एमएसीडी (Moving Average Convergence/Divergence) इंडिकेटर, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाये?

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है। जिसका प्रयोग सिक्युरिटी के टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है। इसे 1970 के दशक में गेराल्ड एपल द्वारा बनाया गया था। यह इंडिकेटर सिक्युरिटी के प्राइस की स्ट्रेंथ, मूवमेंट, ट्रेंड (trend) की अवधि को बताता है। 

आइये विस्तार से जानते हैं- एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स/डाइवर्जेन्स ) इंडिकेटर से ट्रेडिंग कैसे करें? MACD Moving Average Convergence/Divergence Indicator use in Trading Hindi.
                                                                                       
MACD Trading

यदि आप MACD इंडिकेटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको रवि पटेल द्वारा लिखित टेक्निकल एनालिसिस बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। 
 

MACD  (Moving Average Convergence/Divergence) क्या है?  

ट्रेंड फॉलोविंग मोमेंटम इंडिकेटर मूविंग एवरेज और सिक्युरिटी प्राइस के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है। MACD की गणना 26 दिन के EMA को 12 दिन के EMA (Exponential moving average) से घटाकर की जाती है। जिसे एमएसीडी लाइन कहते हैं।  MACD का 9 दिन का EMA जिसे Signal Line कहा जाता है, उसे MACD के टॉप पर प्लॉट किया जाता है। 

जिसके संकेत शेयर खरीदने-बेचने के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। जब एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तब ट्रेडर्स सिक्युरिटी में लॉन्ग पोजीशन (buy) बना सकते हैं। 

इसी तरह जब MACD Line, सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती तब आप सिक्युरिटी को sell (शार्टसेलिग) कर सकते हैं। एमएसीडी इंडिकेटर की कई तरीके से व्याख्या की जा सकती है लेकिन इसके सबसे सामान्य मैथड क्रॉसओवर, डायवर्जेन्स और कन्वर्जेन्स ही हैं। 

MACD का केलकुलेशन 

MACD Line: 26 day EMA - 12 day EMA,
Signal Line:   9 day EMA of MACD line,
MACD Histogram: MACD Line - Signal Line 
हिस्टोग्राम के बीचों-बीच में जीरो लाइन होती है,  

MACD Line तब बनती है, तब 26 दिन के EMA से 12 दिन का EMA को घटाया जाता है। इसमें सिक्युरिटी के क्लोजिंग प्राइस को काम में लेते हैं। MACD के 9 दिन के EMA को Signal Line के रूप में काम लेते हैं, ये ट्रेंड जानने का इंडिकेटर है। Histogram एमएसीडी लाइन और 9 डे EMA के बीच के अंतर (difference) को बताता है। 

हिस्टोग्राम तब पॉजिटिव होता है जब एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन के ऊपर होती है। इसी तरह जब एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन के नीचे होती है, तब होस्टोग्राम नेगेटिव होता है। 12, 26, 9 day EMA की वैल्यू, एमएसीडी के साथ की जाने वाली एक विशेष सेटिंग है। हालाँकि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल और टार्गेट के अनुसार EMA की वैल्यू सेट कर सकते हैं। चार्ट के प्रकार

MACD Crossover (एमएसीडी क्रॉसओवर)

जब MACD सिग्नल लाइन के नीचे होता है, तो यह एक बेयरिश सिग्नल होता है। यह इंडीकेट करता है कि ये सिक्युरिटी की सेल या शार्ट-सेलिंग का समय है। जब MACD सिग्नल लाइन के ऊपर होता है, तो यह एक बुलिश सिग्नल है। 

इसका मतलब अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है, अब आपको सिक्युरिटी में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स फेकआउट्स से बचने के लिए, ट्रेड लेने से पहले सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करने का इंतजार करते हैं। 

डाइवर्जेन्स (Divergence) 

जब सिक्युरिटी के प्राइस MACD से diverges (दूर) होने लगे तो इसका मतलब अब करंट ट्रेंड खत्म होने वाला है। जब एमएसीडी नाटकीय ढंग से चढ़ने लगे यानि शार्ट-टाइम पीरियड मूविंग एवरेज, लॉन्ग टाइम पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर खींचने लगे। तो इसका मतलब सिक्युरिटी ओवरबॉट हो रही है तथा प्राइस वापस नॉर्मल हो जायेगे। ट्वीज़र्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न

ट्रेडर्स हमेशा जीरो लाइन के ऊपर और नीचे वॉच करते हैं क्योंकि इसका शार्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म एवरेज से सम्बन्ध होता है। जब MACD जीरो लाइन के ऊपर होता है, तब इसका मतलब है कि शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है। यह अपवर्ड मूमेंटम का सिग्नल है। इसका अटलब अब आपको मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए। 

इसी तरह जब MACD जीरो लाइन से नीचे होता है तो यह डाउनट्रेंड का सूचक है। यानि कि अब आपको मार्केट में बिकवाली (शार्ट-सेलिंग) करना चाहिए। जीरो लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में बार-बार रिएक्ट करती है। सिक्युरिटी के प्राइस के मूविंग एवरेज से दूर जाने को ही मूविंग एवरेज डाइवर्जेन्स कहते हैं। क्योंकि फास्टर मूविंग एवरेज, स्लोवर मूविंग एवरेज से diverges यानि दूर जाने लगते हैं।
 

कन्वर्जेन्स (Convergence) 

जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हिस्टोग्राम छोटा हो जाता है। तो इसे कन्वर्जेन्स कहा जाता है। क्योंकि इसमें फास्टर मूविंग एवरेज (शार्ट-टाइम MA) स्लोवर मूविंग एवरेज (लॉन्ग-टाइम MA) करीब-करीब मिल जाते हैं। इसलिए इसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स कहते हैं। 

MACD का उपयोग हमेशा मार्केट ट्रेंड और मार्केट रिवर्सल को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें दो मूविंग एवरेज, फास्टर (शार्ट-टर्म) और स्लो (लॉन्ग-टर्म) होते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं। जिससे दोनों मूविंग एवरेज के बीच की दूरी को मापा जाता है। 

MACD क्रॉसओवर और डाइवर्जेन्स तथा कन्वर्जेन्स का प्रयोग मार्केट और सिक्युरिटी के नये ट्रेंड को पहचानने के लिए किया जाता है। एमएसीडी इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है। 

MACD के बारे में अक्सर पूछे जानें वाले प्रश्न FAQs 


क्या टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स/डाइवर्जेन्स क्या है? 

MACD इंडिकेटर फॉर्मूले के द्वारा विश्लेषण करता है और उदाहरण के साथ समझाता है कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स/डाइवर्जेन्स एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। जो सिक्युरिटी प्राइस का EMA के साथ सम्बन्ध को दर्शाता है। MACD लाइन की गणना 26 दिन के EMA को 12 दिन के EMA से घटाकर की जाती है। 

आप मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स/डाइवर्जेन्स का प्रयोग कैसे करते हैं? 

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स/डाइवर्जेन्स की गणना 26 दिन के EMA 12 दिन के EMA को घटाकर की जाती है। MACD टेक्निकल सिग्नल्स को ट्रिगर करता है, जब यह अपनी सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटता है तो यह सिक्युरिटी को खरीदने का संकेत होता है। इसी तरह जब MACD अपनी सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटता है तो यह सिक्युरिटी को बेचने (शार्ट-सेलिंग) का समय होता है। Sitemap

ट्रेडिंग के लिए कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर सबसे अच्छा है? 

ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित सात टेक्निकल इंडीकेटर्स सबसे अच्छे हैं- 
  1. On-balance volume (OBV) 
  2. Average Directional index 
  3. Accumulation/distribution line  
  4. Moving average convergence/divergence  
  5. Arron oscillator  
  6. Stochastic oscillator 
  7. Relative strength index (RSI) 
सबसे तेज सिग्नल देने वाला इंडिकेटर कोन सा है?
 
STC इंडिकेटर एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, जो MACD इंडिकेटर की तुलना में तेज और ज्यादा स्टिक सिग्नल देता है। यह इंडिकेटर टाइम साइकल और मूविंग एवरेज दोनों पर विचार करके ट्रेडिंग सिग्नल देता है। 

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